Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2019 год

В проекте бюджета города Нарва на 2019 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования. Бюджет города Нарвы на 2019 год составлен в соответствии с принципом возникновения сделки. Согласно Закону о финансовом управлении единицы местного самоуправления в 2019 году бюджет города Нарва переходит от планирования по кассовому принципу к планированию согласно принципу возникновения сделки.

На основании решения стратегической комиссии Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2019 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2019 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2019 год запланирован в сумме 89,2 млн. евро. В 2019 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Объем кредитов в бюджете 2019 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2019 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 65 млн. евро, что составляет 73% доходной базы города. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога с физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог с физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 28,3 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2019 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2019 году 11,93%. Для сравнения 2018 году доля отчислений составляла 11,86%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,6 млн. евро.

Пособия в проекте бюджета на 2019 год запланированы в сумме 32 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 57,7 млн. евро. В расходной части доля расходов от основной деятельности составляет 65%.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,4 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособия попечителям, прожиточное пособие, пособие для первоклассников) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, пособие в рамках проекта квартирных товариществ «Kodulinn kaunimaks»).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 37,7 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2019 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками и установленной с 2019 года ежемесячной минимальной ставкой заработной платы (540 евро). В 2019 году единице местного самоуправления выделяется пособие на мотивирование увеличения заработной платы учителей детских садов в случае, если в местном самоуправлении на 1 января 2019 года нижняя ставка заработной платы учителя детского сада как минимум 90% и со степенью магистра (или приравниваемого к этой степени уровня) как минимум 100% от нижней ставки заработной платы учителя общеобразовательной школы. Соответствующие изменения внесены в действующий в городе порядок оплаты труда педагогов. Данный порядок так же меняет месячную ставку оплаты труда других учителей и опорных специалистов. Необходимые средства запланированы в проекте бюджета на 2019 год.

Хозяйственные расходы составляют 14,5 млн. евро. В данной части предусмотрены в т.ч. средства на городские дороги (строительство, ремонт и обслуживание) всего в сумме 600 тыс. евро, на обслуживание общественных зон (уборка общественных зон) всего в сумме 2,5 млн. евро.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 26 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 2,4 млн. евро.
Продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро, из которых доход от продажи жилых помещений – 74 тыс. евро.

Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 2,3 млн. евро, в т.ч и за счет возврата мостового финансирования. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют всего 18,6 млн. евро.

Приобретение основного имущества планируется в сумме 16 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2018 года.

В 2019 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Строительство велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Нарвы», «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве». Также запланировано проектирование и реконструкция спортивных и игровых площадок, реновация учреждений образования, культуры и свободного времени, строительство и реконструкция парков, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 0,5 млн. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2018 планируется в проекте бюджета в сумме 1,9 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города. В бюджете города Нарвы на 2019 год запланировано изменение сальдо требований и обязательств в сумме 1,5 млн. евро.

На момент составления проекта бюджета на 2019 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2018 составляет 41,8%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 18 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2019 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2019 год запланирована оплата обязательств в сумме 12,9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования).

Финансовый Департамент Нарвской городской управы